Стоимость пая и СЧА на 16.11.2017

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
83.79 6432763626.58

Стоимость пая и СЧА на 15.11.2017

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
83.67 6423943185.79

Изменение, %

за 1
день.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(22.12.2011)
+0.14 +3.37 +6.25 +12.58 +15.19 +44.74 +57.59 +67.58


Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Государственная регистрация паевого инвестиционного фонда
Сообщение о государственной регистрации паевого инвестиционного фонда 21.09.2011, 18:00 бессрочно
Сообщение о реквизитах транзитных счетов 02.05.2017, 17:55 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный» 22.09.2011, 17:55 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный», зарегистрированы 09.11.2017 за № 2204- 94177868-7 15.11.2017, 13:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 07.06.2012 г. за № 2204-94177868, 04.10.2013 за № 2204-94177868-2, 28.02.2014 № 2204 — 94178868-3, 21.04.2015 № 2204 — 94177868-4, 10.09.2015 № 2204 — 94177868-5, 20.04.2017 № 2204 — 94177868-6, 09.11.2017 № 2204 — 94177868-7 15.11.2017, 13:19 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный», зарегистрированы 20.04.2017 за № 2204- 94177868-6 26.04.2017, 15:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 07.06.2012 г. за № 2204-94177868, 04.10.2013 за № 2204-94177868-2, 28.02.2014 № 2204 — 94178868-3, 21.04.2015 № 2204 — 94177868-4, 10.09.2015 № 2204 — 94177868-5, 20.04.2017 № 2204 — 94177868-6 26.04.2017, 15:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 07.06.2012 г. за № 2204-94177868, 04.10.2013 за № 2204-94177868-2, 28.02.2014 № 2204 — 94178868-3, 21.04.2015 № 2204 — 94177868-4, 10.09.2015 № 2204 — 94177868-5 18.09.2015, 16:07 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный», зарегистрированы 10.09.2015 за № 2204- 94177868-5 18.09.2015, 16:12 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный» под управлением ООО «ДИК», зарегистрированы 21.04.2015 за № 2204- 94177868-4 29.04.2015, 12:28 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный» под управлением ООО «ДИК» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 07.06.2012 г. за № 2204-94177868, 04.10.2013 за № 2204-94177868-2, 28.02.2014 № 2204 – 94178868-3 12.03.2014, 09:30 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный» под управлением ООО «ДИК», зарегистрированы 28.02.2014 № 2204 – 94178868-3 12.03.2014, 09:30 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный» под управлением ООО «ДИК» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 07.06.2012 г. за № 2204-94177868, 04.10.2013 за № 2204-94177868-2 14.10.2013, 15:12 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный» под управлением ООО «ДИК», зарегистрированы 04.10.2013 за № 2204- 94177868-2 14.10.2013, 15:11 бессрочно
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный» под управлением ООО «ДИК» 14.10.2013, 15:10 бессрочно
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Резервный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 07.06.2012 г. за №2204-94177868 27.06.2012, 17:10 бессрочно
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Резервный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания», зарегистрированные 13.09.2011 г. за № 2204-94177868. 21.09.2011, 19:00 бессрочно
Сообщение о внесении изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный» 27.06.2012, 14:03 бессрочно
Изменения и дополнения к правилам доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Резервный» 27.06.2012, 19:25 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ облигаций «Резервный» 23.12.2016, 19:04 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ облигаций «Резервный» (редакция № 1) 25.12.2015, 12:08 бессрочно
Отчетность фонда

III квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

I квартал 2017 г.

IV квартал 2016 г.

III квартал 2016 г.

II квартал 2016 г.

I квартал 2016 г.

IV квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 23.03.2016, 18:28 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 23.03.2016, 18:27 бессрочно
Баланс имущества фонда 15.01.2016, 18:29 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.01.2016, 18:30 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:30 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:31 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:32 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.01.2016, 18:33 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.01.2016, 18:33 бессрочно

III квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 12.10.2015, 18:59 бессрочно
Справка о стоимости активов 12.10.2015, 18:59 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 12.10.2015, 18:59 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 12.10.2015, 18:59 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 12.10.2015, 18:59 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 12.10.2015, 18:59 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 12.10.2015, 18:59 бессрочно

II квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 15.07.2015, 11:13 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.07.2015, 11:12 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:14 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:14 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:14 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.07.2015, 11:13 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.07.2015, 11:14 бессрочно

I квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 14.04.2015, 17:31 бессрочно
Справка о стоимости активов 14.04.2015, 17:30 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:30 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:30 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:30 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 14.04.2015, 17:29 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14.04.2015, 17:29 бессрочно

IV квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 31.03.2015, 12:38 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 18.03.2015, 13:13 бессрочно
Баланс имущества фонда 15.01.2015, 17:37 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.01.2015, 17:36 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.01.2015, 17:36 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.01.2015, 17:36 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.01.2015, 17:40 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.01.2015, 17:35 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.01.2015, 17:35 бессрочно

III квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 10.10.2014, 18:15 бессрочно

II квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 14.07.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости активов 14.07.2014, 18:16 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 14.07.2014, 18:17 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 14.07.2014, 18:18 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 14.07.2014, 18:19 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 14.07.2014, 18:20 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14.07.2014, 18:21 бессрочно

I квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 15.04.2014, 10:54 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.04.2014, 10:54 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.04.2014, 10:56 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:02 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:03 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.04.2014, 11:03 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.04.2014, 11:03 бессрочно

IV квартал 2013 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 28.03.2014, 09:59 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 06.03.2014, 16:34 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса 06.03.2014, 16:34 бессрочно
Баланс имущества фонда 16.01.2014, 16:46 бессрочно
Справка о стоимости активов 16.01.2014, 16:45 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:44 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:43 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:42 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 16.01.2014, 16:40 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 16.01.2014, 16:39 бессрочно

III квартал 2013 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 11.10.2013, 16:26 бессрочно
Справка о стоимости активов 11.10.2013, 16:26 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 11.10.2013, 16:25 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 11.10.2013, 16:25 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 11.10.2013, 16:25 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 11.10.2013, 16:24 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 11.10.2013, 16:24 бессрочно

II квартал 2013 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 17.07.2013, 18:16 бессрочно
Справка о стоимости активов 17.07.2013, 18:16 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 17.07.2013, 18:17 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 17.07.2013, 18:17 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 17.07.2013, 18:17 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 17.07.2013, 18:18 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 17.07.2013, 18:18 бессрочно

I квартал 2013 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 12.04.2013, 17:20 бессрочно
Справка о стоимости активов 12.04.2013, 17:24 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 12.04.2013, 17:24 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 12.04.2013, 17:23 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 12.04.2013, 17:22 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 12.04.2013, 17:23 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 12.04.2013, 17:21 бессрочно

IV квартал 2012 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 12.03.2013, 11:26 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 12.03.2013, 11:33 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса 12.03.2013, 11:45 бессрочно
Баланс имущества фонда 22.01.2013, 15:34 бессрочно
Справка о стоимости активов 22.01.2013, 15:35 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 22.01.2013, 15:35 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 22.01.2013, 15:36 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 22.01.2013, 15:36 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 22.01.2013, 15:36 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 22.01.2013, 15:37 бессрочно

III квартал 2012 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 11.10.2012, 13:33 бессрочно
Справка о стоимости активов 11.10.2012, 13:34 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 11.10.2012, 13:34 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 11.10.2012, 13:34 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 11.10.2012, 13:35 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 11.10.2012, 13:35 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 11.10.2012, 13:35 бессрочно

II квартал 2012 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 16.07.2012, 13:14 бессрочно
Справка о стоимости активов 16.07.2012, 13:14 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 16.07.2012, 13:13 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 16.07.2012, 13:13 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 16.07.2012, 13:13 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 16.07.2012, 13:13 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 16.07.2012, 13:13 бессрочно

I квартал 2012 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 13.04.2012, 11:47 бессрочно
Справка о стоимости активов 13.04.2012, 18:05 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 13.04.2012, 18:05 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 13.04.2012, 18:23 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 13.04.2012, 18:04 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 13.04.2012, 18:04 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 13.04.2012, 18:04 бессрочно

IV квартал 2011 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 29.03.2012, 12:26 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 27.03.2012, 20:18 бессрочно
Баланс имущества фонда 17.01.2012, 14:46 бессрочно
Справка о стоимости активов 17.01.2012, 14:52 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 17.01.2012, 14:52 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 17.01.2012, 16:30 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 17.01.2012, 14:50 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 17.01.2012, 14:51 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 17.01.2012, 14:48 бессрочно