ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Система Капитал - Мобильный. Облигации»
Стоимость пая и СЧА на 20.08.2019
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.99 | 314247770.81 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 19.08.2019
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.99 | 314176277.2 | ||||||
Изменение, %
| за 1 день. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года | за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (21.11.2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.07 | +4.25 | +7.04 | +8.51 | +11.68 | - | - | +36.25 |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
II квартал 2019 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.06.19 | 12.07.2019, 16:33 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.06.19 | 12.07.2019, 16:33 | бессрочно |
I квартал 2019 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.03.19 | 12.04.2019, 17:33 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.03.19 | 12.04.2019, 17:33 | бессрочно |
IV квартал 2018 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Аудиторское заключение об отчетности ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Мобильный. Облигации» за 2018г. | 29.03.2019, 11:33 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждении и расходах | 26.03.2019, 15:33 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.12.18 | 22.01.2019, 21:33 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.12.18 | 22.01.2019, 21:33 | бессрочно |
III квартал 2018 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.09.18 | 12.10.2018, 22:33 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.09.18 | 12.10.2018, 22:33 | бессрочно |
II квартал 2018 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Мобильный. Облигации» за 2 кв. 2018г. | 13.07.2018, 23:00 | бессрочно |
I квартал 2018 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
13.04.2018, 18:30 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) |
13.04.2018, 18:30 | бессрочно |
IV квартал 2017 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Аудиторское заключение | 30.03.2018, 15:30 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд |
14.03.2018, 10:30 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)_29.12.2017 |
22.01.2018, 18:30 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)_29.12.2017 |
22.01.2018, 18:30 | бессрочно |
III квартал 2017 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)_30.09.2017 |
13.10.2017, 16:30 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)_30.09.2017 |
13.10.2017, 16:30 | бессрочно |
II квартал 2017 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)_30.06.2017 |
14.07.2017, 14:40 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)_30.06.2017 |
14.07.2017, 14:40 | бессрочно |
I квартал 2017 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)_31.03.2017 |
14.04.2017, 10:40 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)_31.03.2017 |
14.04.2017, 10:40 | бессрочно |
IV квартал 2016 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Аудиторское заключение | 28.03.2017, 10:25 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждении и расходах | 24.03.2017, 12:20 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)_31.12.2016 |
20.01.2017, 17:38 | бессрочно |
| Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)_31.12.2016 |
20.01.2017, 17:38 | бессрочно |