ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Система Капитал – Российские акции»
Стоимость пая и СЧА на 07.05.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.26 | 136679125.59 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 06.05.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.87 | 135175007.77 | ||||||
Изменение %, на 07.05.2024
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 02.06.2014) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.15 | +4.07% | +11.16% | +13.59% | +18.37% | +59.67% | -12.34% | +23.12% | +144.57% |
Изменение %, на 30.04.2024
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.02% | +11.53% | +14.14% | +16.46% | +50.34% | -12.67% | +21.47% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 | 28.03.2024,16:00 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.03.24 | 15.04.2024,13:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.03.24 | 15.04.2024,13:00 | бессрочно |