Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие АО УК «Доверительная» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.

Каталог продуктов

«Сберегательный»

Инвестиции в облигации крупных российских компаний.

Доходность
?

Доходность фонда за период с 02.06.2024 по 02.06.2025

21,05%

Купить онлайн
  • 0.75%
    Комиссия за управление
  • 0%
    Вознаграждение за успех
  • 0%
    Скидки
  • 10 дней
    Срок возврата

Описание продукта

  • Описание
  • Структура
  • Цена пая и СЧА
  • Документы фонда
  • Реквизиты, оплата

Фонд нацелен на прирост стоимости активов за счет получения купонного дохода и роста стоимости ценных бумаг с фиксированной доходностью. Основные используемые финансовые инструменты - облигации российских эмитентов высокого кредитного качества в рублях с дюрацией 1-3 года. Наши управляющие формируют портфель исходя из прогноза динамики процентных ставок в рублевой зоне. Структура портфеля динамически меняется в соответствии c рыночной ситуацией. В портфель включаются облигации с перспективой роста стоимости вследствие ожидаемого улучшения кредитного качества эмитента и изменения уровня процентных ставок на рынке. Учитывается уровень ликвидности каждого инструмента. Для принятия инвестиционного решения руководствуйтесь информацией, официально раскрываемой на сайте компании в сети Интернет по адресу: https://entrustment.ru/disclosure_old/opif-obligatsiy-sistema-kapital-mobilnyy/

Основные параметры продукта

  • Тип

    Открытый

  • Объект инвестиций

    Облигации

  • Дата регистрации

    11.08.2016

  • Активы
    ?

    613 475 554.63 руб

  • Минимальная сумма инвестирования

    от 100 руб

    • Стоимость пая

      114,13 ₽

    • Изменение стоимости

      +22,34 ₽ за год

    • Активы фонда

      614 154 657,83 ₽

    на 14.07.2025

    • 1 месяц

      2.45 %

      +2.73 ₽

    • 3 месяца

      8.07 %

      +8.52 ₽

    • 6 месяцев

      15.41 %

      +15.24 ₽

    • 1 год

      24.34 %

      +22.34 ₽

    • с момента
      создания

      128.72 %

      +64.23 ₽

    • Наименование Банка

      АО "Райффайзенбанк", г.Москва

    • Наименование Получателя

      АО УК "Доверительная"

    • ИНН

      9725182361

    • КПП

      772501001

    • БИК

      044525700

    • Счет получателя

      40701810200000000101

    • К/c

      30101810200000000700

    • Назначение платежа

      В назначении платежа обязательно укажите номер заявки, который вы получили на e-mail.

    Надбавки

    • менее 500 000 рублей

      0.7%

    • от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей

      0.4%

    • свыше 1 000 000 рублей

      0%