ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Система Капитал - Сберегательный»
Стоимость пая и СЧА на 20.03.2023
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.13 | 633656342.01 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 17.03.2023
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.11 | 633544540.59 | ||||||
Изменение, %
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года | за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (21.11.2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.02 | +0.77 | +2.6 | +4.19 | +1.55 | +21.66 | +25.78 | +44.52 | +74.61 |
Изменение %, на 28.02.2023
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.4% | +2.5% | +3.7% | +1.7% | +21.1% | +19.2% | +44.9% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
февраль 2023 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.02.23 | 16.03.2023, 16:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.02.23 | 16.03.2023, 16:00 | бессрочно |
январь 2023 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.01.23 | 15.02.2023, 19:15 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.01.23 | 15.02.2023, 19:15 | бессрочно |
декабрь 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.12.22 | 24.01.2023, 17:15 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.12.22 | 24.01.2023, 17:15 | бессрочно |
ноябрь 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.11.22 | 15.12.2022, 17:15 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.11.22 | 15.12.2022, 17:15 | бессрочно |
октябрь 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.10.22 | 16.11.2022, 16:40 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.10.22 | 16.11.2022, 16:40 | бессрочно |
сентябрь 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.22 | 14.10.2022, 16:25 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.22 | 14.10.2022, 16:25 | бессрочно |
август 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.08.22 | 14.09.2022, 15:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.08.22 | 14.09.2022, 15:30 | бессрочно |
июль 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.07.22 | 12.08.2022, 16:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.07.22 | 12.08.2022, 16:30 | бессрочно |
июнь 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.06.22 | 19.07.2022, 17:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.06.22 | 19.07.2022, 17:30 | бессрочно |
май 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.05.22 | 20.06.2022, 18:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.05.22 | 20.06.2022, 18:30 | бессрочно |
апрель 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.04.22 | 19.05.2022, 18:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.04.22 | 19.05.2022, 18:20 | бессрочно |
март 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.03.22 | 14.04.2022, 18:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.03.22 | 14.04.2022, 18:30 | бессрочно |
февраль 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.02.22 | 16.03.2022, 15:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.02.22 | 16.03.2022, 15:30 | бессрочно |
январь 2022 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.01.22 | 15.02.2022, 17:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.01.22 | 15.02.2022, 17:30 | бессрочно |
Декабрь 2021 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении и расходах за 2021г. | 30.03.2022, 18:45 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.12.21 | 21.01.2022, 19:15 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.12.21 | 21.01.2022, 19:15 | бессрочно |
Ноябрь 2021 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.11.21 | 14.12.2021, 18:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.11.21 | 14.12.2021, 18:00 | бессрочно |
Октябрь 2021 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.10.21 | 19.11.2021, 18:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.10.21 | 19.11.2021, 18:00 | бессрочно |
III квартал 2021 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.21 | 14.10.2021, 18:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.21 | 14.10.2021, 18:00 | бессрочно |
II квартал 2021 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.06.21 | 14.07.2021, 18:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.06.21 | 14.07.2021, 18:00 | бессрочно |
I квартал 2021 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.03.21 | 14.04.2021, 21:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.03.21 | 14.04.2021, 21:00 | бессрочно |
IV квартал 2020 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении и расходах | 31.03.2021, 11:00 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.12.20 | 22.01.2021, 23:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.12.20 | 22.01.2021, 23:00 | бессрочно |
III квартал 2020 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.20 | 14.10.2020, 23:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.20 | 14.10.2020, 23:00 | бессрочно |
II квартал 2020 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.06.20 | 15.07.2020, 22:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.06.20 | 15.07.2020, 22:00 | бессрочно |
I квартал 2020 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.03.20 | 27.04.2020, 17:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.03.20 | 27.04.2020, 17:00 | бессрочно |
IV квартал 2019 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Отчет о вознаграждении и расходах | 27.03.2020, 18:33 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.12.19 | 22.01.2020, 20:33 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.12.19 | 22.01.2020, 20:33 | бессрочно |
III квартал 2019 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.19 | 14.10.2019, 20:33 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.19 | 14.10.2019, 20:33 | бессрочно |
II квартал 2019 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.06.19 | 12.07.2019, 16:33 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.06.19 | 12.07.2019, 16:33 | бессрочно |
I квартал 2019 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.03.19 | 12.04.2019, 17:33 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.03.19 | 12.04.2019, 17:33 | бессрочно |
IV квартал 2018 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Аудиторское заключение об отчетности ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Мобильный. Облигации» за 2018г. | 29.03.2019, 11:33 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждении и расходах | 26.03.2019, 15:33 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.12.18 | 22.01.2019, 21:33 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.12.18 | 22.01.2019, 21:33 | бессрочно |
III квартал 2018 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.09.18 | 12.10.2018, 22:33 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.09.18 | 12.10.2018, 22:33 | бессрочно |
II квартал 2018 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Мобильный. Облигации» за 2 кв. 2018г. | 13.07.2018, 23:00 | бессрочно |
I квартал 2018 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
13.04.2018, 18:30 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) |
13.04.2018, 18:30 | бессрочно |
IV квартал 2017 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Аудиторское заключение | 30.03.2018, 15:30 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд |
14.03.2018, 10:30 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)_29.12.2017 |
22.01.2018, 18:30 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)_29.12.2017 |
22.01.2018, 18:30 | бессрочно |
III квартал 2017 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)_30.09.2017 |
13.10.2017, 16:30 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)_30.09.2017 |
13.10.2017, 16:30 | бессрочно |
II квартал 2017 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)_30.06.2017 |
14.07.2017, 14:40 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)_30.06.2017 |
14.07.2017, 14:40 | бессрочно |
I квартал 2017 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)_31.03.2017 |
14.04.2017, 10:40 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)_31.03.2017 |
14.04.2017, 10:40 | бессрочно |
IV квартал 2016 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Аудиторское заключение | 28.03.2017, 10:25 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждении и расходах | 24.03.2017, 12:20 | бессрочно |
| Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)_31.12.2016 |
20.01.2017, 17:38 | бессрочно |
| Справка
о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)_31.12.2016 |
20.01.2017, 17:38 | бессрочно |