Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие ООО УК «Система Капитал» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.






ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Система Капитал – Российские акции»

Стоимость пая и СЧА на 17.07.2024

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
110.33 129055629.57

Стоимость пая и СЧА на 16.07.2024

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
110.68 129609975.01

Изменение %, на 17.07.2024

за 1
день.
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(с 02.06.2014)
-0.32% -5.07% -7.66% +3.59% +6.82% +15.15% -23.2% +2.58% +120.7%

Изменение %, на 30.06.2024

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
+0.45% -0.4% +11.51% +11.51% +27.98% -20.93% +6.39%
Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 01.07.2024г. 01.07.2024, 09:30 бессрочно
Обязательная информация, подлежащая раскрытию управляющей компанией ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции», по состоянию на 01.07.2024 01.07.2024, 09:30 бессрочно
Ключевой информационный документ о ПИФ на 28.06.2024 09.07.2024, 18:00 бессрочно
Обоснование заключения № 063-Б-24 от 27.06.2024 О справедливой стоимости ценной бумаги- акции иностранного эмитента класса «А» Public Limited Liability Company Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Дата оценки: 26.06.2024 28.06.2024, 10:00 бессрочно
Обоснование заключения № 026-Б-24 от 05.03.2024г. о справедливой стоимости ценной бумаги – глобальной депозитарной расписки иностранного эмитента на акции TCS Group Holding PLC, (TCSG, ISIN: US87238U2033) в количестве 1 шт. Дата оценки: 04.03.2024г. 06.03.2024, 15:40 бессрочно
Обоснование заключения№ 024-Б-24 от 28.02.2024г. о справедливой стоимости одной акции обыкновенной Международной компании публичного акционерного общества "ТКС Холдинг", ISIN – RU000A107UL4, торговый код – TCSG (Московская биржа), эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" по состоянию на 27.02.2024г. 01.03.2024, 16:40 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции», зарегистрированы 29.02.2024 за № 2744-16 01.03.2024, 13:30
бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 21.04.2015 за № 2744-1, 10.09.2015 за № 2744-2, 18.04.2017 за № 2744-3, 09.11.2017 за № 2744-4, 12.04.2018 за № 2744-5, 29.10.2018 за № 2744-6, 07.05.2019 за № 2744-7, 14.11.2019 за № 2744-8, 19.03.2020 за № 2744-9, 02.07.2020 за № 2744-10, 27.08.2020 за № 2744-11, 24.09.2020 за № 2744-12, 15.04.2021 за № 2744-13, 28.04.2022 за № 2744-14, 10.08.2023 за № 2744-15, 29.02.2024 за № 2744-16 01.03.2024, 13:30
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» (вступают в силу с 06.10.2023) 28.09.2023, 19:30
бессрочно
Отчетность фонда