ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная – фонд Российские акции»
Опубликовано 11.06.2026 17:06:38
Стоимость пая и СЧА на 10.06.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.64 | 116421928.91 | ||||||
Опубликовано 10.06.2026 18:08:28
Стоимость пая и СЧА на 09.06.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21 | 117063214.56 | ||||||
Опубликовано 11.06.2026 17:06:38
Изменение РСП % на 10.06.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.55% |
Опубликовано 11.06.2026 17:06:38
Изменение СЧА % на 10.06.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.55% |
Опубликовано 01.06.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.05.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.04% | -9.74% | +1.69% | +1.46% | +22.60% | -24.91% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.04.2026 | 18.05.2026, 18:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.04.2026 | 18.05.2026, 18:00 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |