ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная – фонд Российские акции»
Опубликовано 06.11.2026 17:07:42
Стоимость пая и СЧА на 05.11.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.4 | 105629341.12 | ||||||
Опубликовано 05.11.2026 18:07:35
Стоимость пая и СЧА на 03.11.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.2 | 105407852.13 | ||||||
Опубликовано 06.11.2026 17:07:42
Изменение РСП % на 05.11.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.21% |
Опубликовано 06.11.2026 17:07:42
Изменение СЧА % на 05.11.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.21% |
Опубликовано 02.11.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.10.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.00% | +4.14% | -7.98% | -2.33% | -6.95% | -34.21% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |