ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Система Капитал - Валютные накопления»
Стоимость пая и СЧА на 25.07.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.09 | 635732545.05 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 24.07.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.81 | 641402902.95 | ||||||
Изменение %, на 25.07.2024
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 21.11.2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.88% | -1.47% | -7% | -1.33% | +0.57% | +15.69% | +9.73% | +45.37% | +60.26% |
Изменение %, на 30.06.2024
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.87% | -3.32% | +0.69% | +0.69% | +17.62% | +10.7% | +46.71% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.06.24 | 15.07.2024,17:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.06.24 | 15.07.2024,17:00 | бессрочно |