ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Опубликовано 03.04.2026 17:07:42
Стоимость пая и СЧА на 02.04.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.69 | 860541354.2 | ||||||
Опубликовано 02.04.2026 18:15:27
Стоимость пая и СЧА на 01.04.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.99 | 863669110.03 | ||||||
Опубликовано 03.04.2026 17:07:42
Изменение РСП % на 02.04.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.32% |
Опубликовано 03.04.2026 17:07:42
Изменение СЧА % на 02.04.2026
| за 1 день. |
|---|
| -0.36% |
Опубликовано 01.04.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.03.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +4.89% | +3.72% | +1.58% | +3.96% | — | +27.10% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 27.02.2026 | 17.03.2026, 18:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 27.02.2026 | 17.03.2026, 18:00 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |