ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Опубликовано 14.08.2026 17:08:59
Стоимость пая и СЧА на 13.08.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.6 | 959031598.18 | ||||||
Опубликовано 13.08.2026 18:08:02
Стоимость пая и СЧА на 12.08.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.15 | 945302585.08 | ||||||
Опубликовано 14.08.2026 17:08:59
Изменение РСП % на 13.08.2026
| за 1 день. |
|---|
| +1.45% |
Опубликовано 14.08.2026 17:08:59
Изменение СЧА % на 13.08.2026
| за 1 день. |
|---|
| +1.45% |
Опубликовано 03.08.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.07.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| -2.00% | +4.94% | +5.12% | +3.57% | +31.94% | +28.75% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.07.2026 | 17.08.2026, 14:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.07.2026 | 17.08.2026, 14:00 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |