ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Система Капитал - Валютные накопления»
Стоимость пая и СЧА на 26.05.2023
Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.12 | 357105596.75 |
Стоимость пая и СЧА на 25.05.2023
Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.57 | 360219157.5 |
Изменение %, на 26.05.2023
за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (21.11.2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71 | -0.95% | — | — | — | — | -3.75% | +26.68% | +27.14% |
Изменение %, на 30.04.2023
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | -6.67% | +32.86% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
апрель 2023 г.
Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
---|---|---|
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.04.23 | 18.05.2023, 12:00 | бессрочно |
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.04.23 | 18.05.2023, 12:00 | бессрочно |