ООО УК «Система Капитал» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования вами сайта https://sistema-capital.com/.

«Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях сайтов и иных пользовательских действиях. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, измените настройки браузера или прекратите использование указанных сайтов.
Согласие на обработку пользовательских данных






ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Система Капитал - Валютные накопления»

Стоимость пая и СЧА на 26.05.2023

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
63.12 357105596.75

Стоимость пая и СЧА на 25.05.2023

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
63.57 360219157.5

Изменение %, на 26.05.2023

за 1
день.
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(21.11.2016)
-0.71 -0.95% -3.75% +26.68% +27.14%

Изменение %, на 30.04.2023

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
-6.67% +32.86%


Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 12.05.2022г. 12.05.2022, 16:00 бессрочно
Обязательная информация об управляющий компании ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Система Капитал – Валютные накопления" на 14.04.2023 14.04.2023, 11:20 бессрочно
Ключевой информационный документ о ПИФ на 28.04.2023 12.05.2023, 17:35 бессрочно
Обоснование заключения № 044-Б-23 от 20.04.2023г. о справедливой стоимости ценных бумаг в количестве 5 наименований по состоянию на 19.04.2023г. 20.04.2023, 18:00 бессрочно
Государственная регистрация паевого инвестиционного фонда
Сообщение об исправлении Сообщения о регистрации Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Система Капитал — Мобильный. Валютный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» 02.11.2016, 10:25 бессрочно
Сообщение о регистрации Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Система Капитал — Мобильный. Валютный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» 17.08.2016, 12:00 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Валютные накопления», зарегистрированы 31.01.2022 за № 3193-14 02.02.2022, 17:10 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Валютные накопления», с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 13.09.2016 за № 3193-1, 17.11.2016 за № 3193-2, 21.02.2017 за № 3193-3, 27.07.2017 за № 3193-4, 09.11.2017 за № 3193-5, 12.04.2018 за № 3193-6, 29.10.2018 за № 3193-7, 07.05.2019 за № 3193-8, 14.11.2019 за № 3193-9, 19.03.2020 за № 3193-10, 02.07.2020 за № 3193-11, 12.04.2021 за № 3193-12, 01.07.2021 за № 3193-13, 31.01.2022 за № 3193-14 02.02.2022, 17:10 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Валютные накопления» (вступают в силу с 17.04.2023) 07.04.2023, 12:45 бессрочно
Отчетность фонда

апрель 2023 г.

Архив