Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие ООО УК «Система Капитал» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.






ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Система Капитал - Валютные накопления»

Стоимость пая и СЧА на 27.11.2023

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
76.63 566617349.21

Стоимость пая и СЧА на 24.11.2023

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
76.56 565111477.99

Изменение %, на 27.11.2023

за 1
день.
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(с 21.11.2016)
+0.09 -0.79% +3.62% +21.4% +3.08% +39.89% +51.44%

Изменение %, на 31.10.2023

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
+0.95% +7.93% +21.6% +1.18% +42.81%


Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 09.06.2023г. 09.06.2023, 14:45 бессрочно
Обязательная информация об управляющий компании ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Система Капитал – Валютные накопления" на 14.04.2023 14.04.2023, 11:20 бессрочно
Ключевой информационный документ о ПИФ на 31.10.2023 09.11.2023, 12:30
бессрочно
Обоснование заключения № 044-Б-23 от 20.04.2023г. о справедливой стоимости ценных бумаг в количестве 5 наименований по состоянию на 19.04.2023г. 20.04.2023, 18:00 бессрочно
Государственная регистрация паевого инвестиционного фонда
Сообщение об исправлении Сообщения о регистрации Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Система Капитал — Мобильный. Валютный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» 02.11.2016, 10:25 бессрочно
Сообщение о регистрации Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Система Капитал — Мобильный. Валютный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» 17.08.2016, 12:00 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Валютные накопления», зарегистрированы 10.08.2023 за № 3193-15 17.08.2023, 09:30
бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Валютные накопления», с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 13.09.2016 за № 3193-1, 17.11.2016 за № 3193-2, 21.02.2017 за № 3193-3, 27.07.2017 за № 3193-4, 09.11.2017 за № 3193-5, 12.04.2018 за № 3193-6, 29.10.2018 за № 3193-7, 07.05.2019 за № 3193-8, 14.11.2019 за № 3193-9, 19.03.2020 за № 3193-10, 02.07.2020 за № 3193-11, 12.04.2021 за № 3193-12, 01.07.2021 за № 3193-13, 31.01.2022 за № 3193-14,10.08.2023 за №3193-15 17.08.2023, 09:30
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Валютные накопления» (вступают в силу с 06.10.2023) 28.09.2023, 19:30 бессрочно
Отчетность фонда

Архив