ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Стоимость пая и СЧА на 24.04.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.21 | 726205279.89 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 23.04.2025
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.31 | 726677599.02 | ||||||
Изменение %, на 24.04.2025
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 21.11.2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.11% | -0.03% | -8.2% | +1.9% | -8.67% | +3.39% | — | +33.19% | +78.28% |
Изменение %, на 31.03.2025
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.53% | -7.8% | +6.18% | -7.8% | +8.44% | — | +36.15% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.03.25 | 14.04.2025,17:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31. 03.25 | 14.04.2025,17:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |