ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Система Капитал - Валютные накопления»
Стоимость пая и СЧА на 27.11.2023
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.63 | 566617349.21 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 24.11.2023
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.56 | 565111477.99 | ||||||
Изменение %, на 27.11.2023
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 21.11.2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.09 | -0.79% | +3.62% | +21.4% | — | — | +3.08% | +39.89% | +51.44% |
Изменение %, на 31.10.2023
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.95% | +7.93% | +21.6% | — | — | +1.18% | +42.81% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.10.23 | 15.11.2023, 15:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.10.23 | 15.11.2023, 15:30 | бессрочно |