ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Доверительная - фонд Валютные накопления»
Опубликовано 13.02.2026 17:09:47
Стоимость пая и СЧА на 12.02.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.35 | 833514257.81 | ||||||
Опубликовано 12.02.2026 20:20:57
Стоимость пая и СЧА на 11.02.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.96 | 829984398.7 | ||||||
Опубликовано 13.02.2026 17:09:47
Изменение РСП % на 12.02.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.43% |
Опубликовано 13.02.2026 17:09:47
Изменение СЧА % на 12.02.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.43% |
Опубликовано 02.02.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.01.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| -1.53% | -1.22% | -1.47% | -8.71% | — | +19.94% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.12.2025 | 26.01.2026, 17:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.12.2025 | 26.01.2026, 17:00 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |