Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие АО УК «Доверительная» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.






ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Доверительная - фонд Валютные накопления»

Стоимость пая и СЧА на 24.04.2025

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
90.21 726205279.89

Стоимость пая и СЧА на 23.04.2025

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
90.31 726677599.02

                    

Изменение %, на 24.04.2025

за 1
день.
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(с 21.11.2016)
-0.11% -0.03% -8.2% +1.9% -8.67% +3.39% +33.19% +78.28%

Изменение %, на 31.03.2025

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
-2.53% -7.8% +6.18% -7.8% +8.44% +36.15%


Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 18.03.2025. 19.03.2025, 16:40 бессрочно
Обязательная информация об управляющий компании ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Доверительная - фонд Валютные накопления" на 18.03.2025 19.03.2025, 18:30 бессрочно
Ключевой информационный документ о ПИФ на 31.03.2025 09.04.2025, 18:00 бессрочно
Обоснование заключения №082-Б-24 от 07.08.2024 о справедливой стоимости ценных бумаг в количестве 2 наименований по состоянию на 06.08.2024 08.08.2024, 14:30
бессрочно
Обоснование заключения № 040-Б-24 от 11.04.2024 о справедливой стоимости ценных бумаг в количестве 2 наименований по состоянию на 10.04.2024 12.04.2024, 11:10
бессрочно
Государственная регистрация паевого инвестиционного фонда
Сообщение об исправлении Сообщения о регистрации Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Система Капитал — Мобильный. Валютный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» 02.11.2016, 10:25 бессрочно
Сообщение о регистрации Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Система Капитал — Мобильный. Валютный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» 17.08.2016, 12:00 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Валютные накопления», зарегистрированы 06.03.2025 за №3193-18 12.03.2025, 17:30 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная - фонд Валютные накопления», с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 13.09.2016 за № 3193-1, 17.11.2016 за № 3193-2, 21.02.2017 за № 3193-3, 27.07.2017 за № 3193-4, 09.11.2017 за № 3193-5, 12.04.2018 за № 3193-6, 29.10.2018 за № 3193-7, 07.05.2019 за № 3193-8, 14.11.2019 за № 3193-9, 19.03.2020 за № 3193-10, 02.07.2020 за № 3193-11, 12.04.2021 за № 3193-12, 01.07.2021 за № 3193-13, 31.01.2022 за № 3193-14,10.08.2023 за №3193-15, 29.02.2024 за №3193-16, 02.12.2024 за №3193-17, 06.03.2025 за №3193-18. 12.03.2025, 17:30
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Валютные накопления» (вступают в силу с 06.10.2023) 28.09.2023, 19:30 бессрочно
Отчетность фонда

Архив