ООО УК «Система Капитал» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования вами сайта https://sistema-capital.com/.

«Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях сайтов и иных пользовательских действиях. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, измените настройки браузера или прекратите использование указанных сайтов.
Согласие на обработку пользовательских данных

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Система Капитал - Резервный. Валютный»

Стоимость пая и СЧА на 23.09.2021

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
180.01 4908035055.04

Стоимость пая и СЧА на 22.09.2021

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
180.15 4911882029.2

Изменение, %

за 1
день.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(29.10.2013)
-0.08 +0.58 -3.22 -1.13 -1.93 +30.28 +43.26 +260.02


Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Государственная регистрация паевого инвестиционного фонда
Сообщение о регистрации Правил доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 14.10.2013, 18:43 бессрочно
О реквизитах транзитных счетов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции»
О реквизитах транзитных счетов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 26.05.2017, 18:30 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 14.10.2013, 18:44 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 15.07.2020 за № 2671-10 21.07.2021, 17:20 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5, 20.11.2018 за № 2671-6, 14.11.2019 за № 2671-7, 19.03.2020 за № 2671-8, 02.07.2020 за № 2671-9, 15.07.2020 за № 2671-10 21.07.2021, 17:20 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 02.07.2020 за № 2671-9 08.07.2020, 18:20 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5, 20.11.2018 за № 2671-6, 14.11.2019 за № 2671-7, 19.03.2020 за № 2671-8, 02.07.2020 за № 2671-9 08.07.2020, 18:20 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 19.03.2020 за № 2671-8 27.03.2020, 15:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5, 20.11.2018 за № 2671-6, 14.11.2019 за № 2671-7, 19.03.2020 за № 2671-8 27.03.2020, 15:19 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 14.11.2019 за № 2671-7 20.11.2019, 12:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5, 20.11.2018 за № 2671-6, 14.11.2019 за № 2671-7 20.11.2019, 12:19 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 20.11.2018 за № 2671-6 23.11.2018, 10:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5, 20.11.2018 за № 2671-6 23.11.2018, 10:19 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 09.11.2017 г. за № 2671-5 15.11.2017, 13:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5 15.11.2017, 13:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4 21.04.2017, 10:20 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции», зарегистрированы 18.04.2017 за № 2671-4 21.04.2017, 10:20 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3 18.09.2015, 16:15 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции», зарегистрированы 10.09.2015 за № 2671-3 18.09.2015, 16:15 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением ООО «ДИК», зарегистрированы 21.04.2015 за № 2671-2 29.04.2015, 12:33 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением ООО «ДИК» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1 12.03.2014, 09:31 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением ООО «ДИК», зарегистрированы 28.02.2014 № 2671-1 12.03.2014, 09:30 бессрочно
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания», зарегистрированные 04.10.2013 г. за № 2671 14.10.2013, 18:45 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Резервный. Валютный» (вступают в силу с 01.07.2021) 23.06.2021, 18:10 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» 24.12.2019, 15:10 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» 23.04.2019, 23:10 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» 22.12.2017, 21:30 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 23.12.2016, 19:15 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» (редакция № 1) 25.12.2015, 12:08 бессрочно
Отчетность фонда

II квартал 2021 г.

I квартал 2021 г.

IV квартал 2020 г.

III квартал 2020 г.

II квартал 2020 г.

I квартал 2020 г.

IV квартал 2019 г.

III квартал 2019 г.

II квартал 2019 г.

I квартал 2019 г.

IV квартал 2018 г.

III квартал 2018 г.

II квартал 2018 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» за 2 кв. 2018г. 13.07.2018, 23:00 бессрочно

I квартал 2018 г.

IV квартал 2017 г.

III квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

I квартал 2017 г.

IV квартал 2016 г.

III квартал 2016 г.

II квартал 2016 г.

I квартал 2016 г.

IV квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 23.03.2016, 18:32 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 23.03.2016, 18:31 бессрочно
Баланс имущества фонда 15.01.2016, 18:18 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.01.2016, 18:20 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:23 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:24 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:24 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.01.2016, 18:25 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.01.2016, 18:26 бессрочно

III квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Справка о стоимости активов 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:10 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 12.10.2015, 19:09 бессрочно

II квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:23 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.07.2015, 11:23 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.07.2015, 11:23 бессрочно

I квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 14.04.2015, 17:43 бессрочно
Справка о стоимости активов 14.04.2015, 17:43 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:42 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:42 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:42 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 14.04.2015, 17:41 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14.04.2015, 17:41 бессрочно

IV квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 31.03.2015, 12:39 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 18.03.2015, 13:13 бессрочно
Баланс имущества фонда 15.01.2015, 18:04 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.01.2015, 18:04 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.01.2015, 18:02 бессрочно

III квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 10.10.2014, 18:15 бессрочно

II квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 14.07.2014, 17:51 бессрочно
Справка о стоимости активов 14.07.2014, 17:52 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 14.07.2014, 17:55 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 14.07.2014, 17:55 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 14.07.2014, 17:57 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 14.07.2014, 17:58 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14.07.2014, 17:58 бессрочно

I квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 15.04.2014, 11:05 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.04.2014, 11:07 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.04.2014, 11:07 бессрочно

IV квартал 2013 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 28.03.2014, 10:05 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 06.03.2014, 16:36 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса 06.03.2014, 16:36 бессрочно
Баланс имущества фонда 16.01.2014, 16:48 бессрочно
Справка о стоимости активов 16.01.2014, 16:47 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:47 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:46 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:45 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 16.01.2014, 16:45 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 16.01.2014, 16:44 бессрочно