Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие АО УК «Доверительная» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.






ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Доверительная - фонд Резервный. Валютный»

Стоимость пая и СЧА на 10.06.2025

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
203 5157492501.18

Стоимость пая и СЧА на 09.06.2025

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
204.66 5199813629.22

                    

Изменение %, на 10.06.2025

за 1
день.
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(с 29.10.2013)
-0.81% -3.15% -5.3% -7.59% -11.99% +4.61% +63.43% +25.92% +306%

Изменение %, на 31.05.2025

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
-2.5% -7.29% -11.9% -11.92% +2.69% +56.6% +23.95%
Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 18.03.2025. 19.03.2025, 16:40 бессрочно
Обязательная информация об управляющий компании ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Доверительная – фонд Резервный. Валютный" на 18.03.2025 19.03.2025, 18:30 бессрочно
Ключевой информационный документ о ПИФ на 30.05.2025 10.06.2025, 15:30 бессрочно
Обоснование заключения № 042-Б-24 от 24.03.2025 О справедливой стоимости ценных бумаг в количестве 5 наименований Дата оценки: 21.03.2025 24.03.2025, 15:50 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Резервный. Валютный», зарегистрированы 06.03.2025 за № 2671-15 12.03.2025, 17:30 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5, 20.11.2018 за № 2671-6, 14.11.2019 за № 2671-7, 19.03.2020 за № 2671-8, 02.07.2020 за № 2671-9, 15.07.2020 за № 2671-10, 31.01.2022 за № 2671-11, 19.02.2024 за №2671-12, 01.04.2024 за № 2671-13, 16.12.2024 за № 2671-14, 06.03.2025 за № 2671-15 12.03.2025, 17:30
бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Резервный. Валютный» (вступают в силу с 06.10.2023) 28.09.2023, 19:30 бессрочно
Отчетность фонда