ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Система Капитал - Резервный. Валютный»
Стоимость пая и СЧА на 05.09.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.7 | 5025107443.6 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 04.09.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.75 | 5026367410.75 | ||||||
Изменение %, на 05.09.2024
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 29.10.2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.03% | +1.18% | -4.57% | -5.58% | -4.55% | -5.43% | +3.18% | +23.46% | +271.4% |
Изменение %, на 31.08.2024
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3% | -3.43% | -3.02% | -1.8% | -1.18% | +5.49% | +26.43% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.07.24 | 14.08.2024,17:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.07.24 | 14.08.2024,17:00 | бессрочно |