ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Система Капитал - Резервный. Валютный»
Стоимость пая и СЧА на 07.05.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.06 | 5440676572.08 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 06.05.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.23 | 5445316077.37 | ||||||
Изменение %, на 07.05.2024
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 29.10.2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08 | -0.29% | +1.81% | +5.19% | +3.35% | +27.67% | +11.02% | +40.41% | +302.12% |
Изменение %, на 30.04.2024
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.5% | +4.23% | +6.56% | +4.59% | +25.12% | +10.51% | +44.01% |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 | 28.03.2024,16:00 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.03.24 | 15.04.2024,13:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.03.24 | 15.04.2024,13:00 | бессрочно |