Отчетность Нормативные и внутренние документы и иная обязательная информация Сообщения компании
Лицензии и членство в СРО Электронный Документооборот Охрана труда

Участники ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции » ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Сберегательный» ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Валютные накопления» ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Высокие технологии» ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии» БПИФ рыночных финансовых инструментов «Информатика +»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

«Система Капитал - Резервный. Валютный»

Стоимость пая и СЧА на 09.07.2020

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
166.84 4548783056.5

Стоимость пая и СЧА на 08.07.2020

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
167.28 4560900017.01

Изменение, %

за 1
день.		 за 3
мес.		 за 6
мес.		 с начала
года 		за 1
год		 за 3
года		 за 5
лет		 за всё время
(29.10.2013)
-0.26 +0.25 +16.49 +16.49 +17.04 +35.74 - +233.68
Скачать таблицу


Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Государственная регистрация паевого инвестиционного фонда
Сообщение о регистрации Правил доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 14.10.2013, 18:43 бессрочно
О реквизитах транзитных счетов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции»
О реквизитах транзитных счетов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 26.05.2017, 18:30 бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 14.10.2013, 18:44 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 02.07.2020 за № 2671-9 08.07.2020, 18:20 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5, 20.11.2018 за № 2671-6, 14.11.2019 за № 2671-7, 19.03.2020 за № 2671-8, 02.07.2020 за № 2671-9 08.07.2020, 18:20 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 19.03.2020 за № 2671-8 27.03.2020, 15:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5, 20.11.2018 за № 2671-6, 14.11.2019 за № 2671-7, 19.03.2020 за № 2671-8 27.03.2020, 15:19 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 14.11.2019 за № 2671-7 20.11.2019, 12:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5, 20.11.2018 за № 2671-6, 14.11.2019 за № 2671-7 20.11.2019, 12:19 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 20.11.2018 за № 2671-6 23.11.2018, 10:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5, 20.11.2018 за № 2671-6 23.11.2018, 10:19 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный», зарегистрированы 09.11.2017 г. за № 2671-5 15.11.2017, 13:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4, 09.11.2017 г. за № 2671-5 15.11.2017, 13:19 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3, 18.04.2017 г. за № 2671-4 21.04.2017, 10:20 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции», зарегистрированы 18.04.2017 за № 2671-4 21.04.2017, 10:20 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1, 21.04.2015 г. за № 2671-2, 10.09.2015 г. за № 2671-3 18.09.2015, 16:15 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции», зарегистрированы 10.09.2015 за № 2671-3 18.09.2015, 16:15 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением ООО «ДИК», зарегистрированы 21.04.2015 за № 2671-2 29.04.2015, 12:33 бессрочно
Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением ООО «ДИК» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 28.02.2014 г. за № 2671-1 12.03.2014, 09:31 бессрочно
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением ООО «ДИК», зарегистрированы 28.02.2014 № 2671-1 12.03.2014, 09:30 бессрочно
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Доверительная Инвестиционная Компания», зарегистрированные 04.10.2013 г. за № 2671 14.10.2013, 18:45 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» 24.12.2019, 15:10 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» 23.04.2019, 23:10 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» 22.12.2017, 21:30 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» 23.12.2016, 19:15 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» (редакция № 1) 25.12.2015, 12:08 бессрочно
Отчетность фонда

I квартал 2020 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.03.20 27.04.2020, 17:00 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.03.20 27.04.2020, 17:00 бессрочно

IV квартал 2019 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Отчет о вознаграждении и расходах 27.03.2020, 18:33 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.12.19 22.01.2020, 20:33 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.12.19 22.01.2020, 20:33 бессрочно

III квартал 2019 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.19 14.10.2019, 20:33 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.19 14.10.2019, 20:33 бессрочно

II квартал 2019 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.06.19 12.07.2019, 16:33 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.06.19 12.07.2019, 16:33 бессрочно

I квартал 2019 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.03.19 12.04.2019, 17:33 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.03.19 12.04.2019, 17:33 бессрочно

IV квартал 2018 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение об отчетности ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Резервный. Валютный» за 2018г. 26.03.2019, 15:33 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 29.03.2019, 11:33 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.12.18 22.01.2019, 21:33 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.12.18 22.01.2019, 21:33 бессрочно

III квартал 2018 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.09.18 12.10.2018, 22:33 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.09.18 12.10.2018, 22:33 бессрочно

II квартал 2018 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Отчетность ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» за 2 кв. 2018г. 13.07.2018, 23:00 бессрочно

I квартал 2018 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)		 13.04.2018, 18:30 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)		 13.04.2018, 18:30 бессрочно

IV квартал 2017 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 30.03.2018, 15:30 бессрочно
Отчет о вознаграждениях и расходах,
связанных с доверительным управлением имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд		 14.03.2018, 10:30 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)_29.12.2017		 22.01.2018, 18:30 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)_29.12.2017		 22.01.2018, 18:30 бессрочно

III квартал 2017 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)_30.09.2017		 13.10.2017, 16:30 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)_30.09.2017		 13.10.2017, 16:30 бессрочно

II квартал 2017 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)_30.06.2017		 14.07.2017, 14:40 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)_30.06.2017		 14.07.2017, 14:40 бессрочно

I квартал 2017 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)_31.03.2017		 14.04.2017, 10:40 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)_31.03.2017		 14.04.2017, 10:40 бессрочно

IV квартал 2016 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 28.03.2017, 10:20 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 24.03.2017, 12:20 бессрочно
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)_31.12.2016		 20.01.2017, 17:26 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)_31.12.2016		 20.01.2017, 17:23 бессрочно

III квартал 2016 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)_30.09.2016		 14.10.2016, 18:13 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)_30.09.2016		 14.10.2016, 18:12 бессрочно

II квартал 2016 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)_30.06.2016		 14.07.2016, 10:56 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)_30.06.2016		 14.07.2016, 10:57 бессрочно

I квартал 2016 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)_31.03.2016		 12.04.2016, 16:25 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)_31.03.2016		 12.04.2016, 16:25 бессрочно

IV квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 23.03.2016, 18:32 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 23.03.2016, 18:31 бессрочно
Баланс имущества фонда 15.01.2016, 18:18 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.01.2016, 18:20 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:23 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:24 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.01.2016, 18:24 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.01.2016, 18:25 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.01.2016, 18:26 бессрочно

III квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Справка о стоимости активов 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:10 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 12.10.2015, 19:09 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 12.10.2015, 19:09 бессрочно

II квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:24 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.07.2015, 11:23 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.07.2015, 11:23 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.07.2015, 11:23 бессрочно

I квартал 2015 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 14.04.2015, 17:43 бессрочно
Справка о стоимости активов 14.04.2015, 17:43 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:42 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:42 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 14.04.2015, 17:42 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 14.04.2015, 17:41 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14.04.2015, 17:41 бессрочно

IV квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 31.03.2015, 12:39 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 18.03.2015, 13:13 бессрочно
Баланс имущества фонда 15.01.2015, 18:04 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.01.2015, 18:04 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.01.2015, 18:03 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.01.2015, 18:02 бессрочно

III квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 10.10.2014, 18:15 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 10.10.2014, 18:15 бессрочно

II квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 14.07.2014, 17:51 бессрочно
Справка о стоимости активов 14.07.2014, 17:52 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 14.07.2014, 17:55 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 14.07.2014, 17:55 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 14.07.2014, 17:57 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 14.07.2014, 17:58 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 14.07.2014, 17:58 бессрочно

I квартал 2014 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Баланс имущества фонда 15.04.2014, 11:05 бессрочно
Справка о стоимости активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 15.04.2014, 11:06 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 15.04.2014, 11:07 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 15.04.2014, 11:07 бессрочно

IV квартал 2013 г.

Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Аудиторское заключение 28.03.2014, 10:05 бессрочно
Отчет о вознаграждении и расходах 06.03.2014, 16:36 бессрочно
Сообщение о результатах осуществления прав голоса 06.03.2014, 16:36 бессрочно
Баланс имущества фонда 16.01.2014, 16:48 бессрочно
Справка о стоимости активов 16.01.2014, 16:47 бессрочно
Справка о стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:47 бессрочно
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:46 бессрочно
Отчёт об изменении стоимости чистых активов 16.01.2014, 16:45 бессрочно
Справка о несоблюдении требований 16.01.2014, 16:45 бессрочно
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества 16.01.2014, 16:44 бессрочно