ЗПИФ рыночных финансовых инструментов
«Система Капитал – Биотехнологии»
Стоимость пая и СЧА на 29.03.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 | 54927067.66 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 29.02.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.12 | 54544503.45 | ||||||
Изменение %, на 29.03.2024
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 02.08.2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.68% | +27.98% | — | +27.98% | — | -46.86% | — | -17.18% |
Изменение %, на 29.02.2024
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +27.78% | — | — | +27.11% | — | -48.8% | — |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 | 28.03.2024,16:00 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.03.24 | 15.04.2024,13:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.03.24 | 15.04.2024,13:00 | бессрочно |