Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие ООО УК «Система Капитал» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.






ЗПИФ рыночных финансовых инструментов

«Система Капитал – Биотехнологии»

Стоимость пая и СЧА на 29.11.2024

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
50.87 66200473.73

Стоимость пая и СЧА на 31.10.2024

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
47.9 62329469.44

Изменение %, на 29.11.2024

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(с 02.08.2019)
+6.2% +11.48% +22.28% +57.25% -6.01% -5.16% +1.76%

Изменение %, на 31.10.2024

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
+2.42% +9.01% +14.98% +48.07% -18.02% -4.18%

Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 01.07.2024г. 01.07.2024, 09:30 бессрочно
Обязательная информация об управляющий компании ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Система Капитал – Биотехнологии" на 01.07.2024 01.07.2024, 09:30 бессрочно
Ключевой информационный документ о ПИФ на 31.10.2024 11.11.2024, 18:00 бессрочно
Обоснование заключения № 066-Б-24 от 03.07.2024 о справедливой стоимости ценной бумаги Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (ISIN US7665597024) по состоянию на 02.07.2024 04.07.2024, 15:45 бессрочно
Обоснование заключения № 059-Б-24 от 17.06.2024 о справедливой стоимости ценных бумаг в количестве 17 наименований по состоянию на 14.06.2024 18.06.2024, 18:45 бессрочно
Правила доверительного управления
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии», зарегистрированы 27.05.2024 за № 3723-8 29.05.2024, 18:30 бессрочно
Правила доверительного управления ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии» с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 27.05.2024 за № 3723-8 29.05.2024, 18:30 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Биотехнологии» (вступают в силу с 27.12.2023) 20.12.2023, 19:00 бессрочно
Отчетность фонда