ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Система Капитал - Неоновый»
Стоимость пая и СЧА на 23.04.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.16 | 275172632.35 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 22.04.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.4 | 276118313.95 | ||||||
Изменение %, на 23.04.2024
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 22.12.2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36 | +0.18% | +2.89% | +4.93% | +3.15% | +17.18% | — | — | +32.32% |
Изменение %, на 31.03.2024
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.91% | +3.02% | +5.32% | +3.02% | +18.06% | — | — |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 | 28.03.2024,16:00 | бессрочно |
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.03.24 | 15.04.2024,13:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.03.24 | 15.04.2024,13:00 | бессрочно |