БПИФ рыночных финансовых инструментов
«Ликвидный»
Опубликовано 15.05.2026 17:05:33
Стоимость пая и СЧА на 14.05.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.861233 | 965951391.27 | ||||||
Опубликовано 14.05.2026 18:05:59
Стоимость пая и СЧА на 13.05.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.858738 | 960600151.28 | ||||||
Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 14.05.2026
| Отклонение за 20 рабочих дней (%) | Отклонение за 250 рабочих дней (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.045895% | 0.058194% | ||||||
Опубликовано 15.05.2026 17:05:33
Изменение РСП % на 14.05.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.04% |
Опубликовано 15.05.2026 17:05:33
Изменение СЧА % на 14.05.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.56% |
Опубликовано 04.05.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 30.04.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.15% | +3.59% | +7.65% | +17.83% | — | — |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.03.2026 | 16.04.2026, 17:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.03.2026 | 16.04.2026, 17:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |