БПИФ рыночных финансовых инструментов
«Ликвидный»
Опубликовано 04.05.2026 18:08:59
Стоимость пая и СЧА на 30.04.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.825371 | 937959121.52 | ||||||
Опубликовано 30.04.2026 17:05:33
Стоимость пая и СЧА на 29.04.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.822937 | 937624611.76 | ||||||
Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.04.2026
| Отклонение за 20 рабочих дней (%) | Отклонение за 250 рабочих дней (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.036828% | 0.059524% | ||||||
Опубликовано 04.05.2026 18:08:59
Изменение РСП % на 30.04.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.04% |
Опубликовано 04.05.2026 18:08:59
Изменение СЧА % на 30.04.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.04% |
Опубликовано 01.04.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.03.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.26% | +3.75% | +7.87% | +18.46% | — | — |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.03.2026 | 16.04.2026, 17:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.03.2026 | 16.04.2026, 17:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |