БПИФ рыночных финансовых инструментов
«Ликвидный»
Опубликовано 06.11.2026 17:07:41
Стоимость пая и СЧА на 05.11.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.319624 | 1019325798.45 | ||||||
Опубликовано 05.11.2026 18:07:34
Стоимость пая и СЧА на 03.11.2026
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.314185 | 1018568422.15 | ||||||
Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 05.11.2026
| Отклонение за 20 рабочих дней (%) | Отклонение за 250 рабочих дней (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.036642% | 0.051493% | ||||||
Опубликовано 06.11.2026 17:07:41
Изменение РСП % на 05.11.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.07% |
Опубликовано 06.11.2026 17:07:41
Изменение СЧА % на 05.11.2026
| за 1 день. |
|---|
| +0.07% |
Опубликовано 02.11.2026 18:30:00
Расчет прироста РСП % на 31.10.2026
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.10% | +3.38% | +7.00% | +15.18% | — | — |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.2026 | 15.10.2026, 11:29 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2025 | 24.03.2026,18:00 | бессрочно |