Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие ООО УК «Система Капитал» на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Запретить обработку Cookies можно в настройках Вашего браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями обработки персональных данных и Cookies.






БПИФ рыночных финансовых инструментов

«Ликвидный»

Стоимость пая и СЧА на 17.07.2024

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
4.999552 25497717.45

Стоимость пая и СЧА на 16.07.2024

Стоимость пая (руб.) Стоимость чистых активов (руб.)
4.999627 25498097.87

Изменение %, на 17.07.2024

за 1
день.
за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет
за всё время
(с 10.07.2024)
-0.01% -0.01%

Изменение %, на 30.06.2024

за 1
мес.
за 3
мес.
за 6
мес.
с начала
года
за 1
год
за 3
года
за 5
лет


Методология расчета индекса RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) по ссылке


Документы и сообщения
Документ Дата и время публикации Доступ к документу
Информация для получателей финансовых услуг управляющей компании ПИФ, НПФ по состоянию на 01.07.2024г. 01.07.2024, 09:30 бессрочно
Обязательная информация об управляющий компании БПИФ рыночных финансовых инструментов "Ликвидный" на 04.07.2024 04.07.2024, 16:00 бессрочно
Правила доверительного управления
Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный» , зарегистрированные 20.06.2024 за № 6268 04.07.2024, 15:50 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов
Правила определения стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный» (вступают в силу с 05.07.2024) 04.07.2024, 15:50
бессрочно
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный» 04.07.2024, 15:50 бессрочно
Отчетность фонда
Документ Дата и время публикации Доступ к документу