БПИФ рыночных финансовых инструментов
«Ликвидный»
Стоимость пая и СЧА на 05.12.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.343463 | 53432294.33 | ||||||
Стоимость пая и СЧА на 04.12.2024
| Стоимость пая (руб.) | Стоимость чистых активов (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34054 | 53403067.71 | ||||||
Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 05.12.2024
| Отклонение за 20 рабочих дней (%) | Отклонение за 250 рабочих дней (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.107% | - | ||||||
Изменение %, на 05.12.2024
| за 1 день. |
за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
за всё время (с 10.07.2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05% | +1.62% | +4.71% | — | — | — | — | — | +6.87% |
Изменение %, на 30.11.2024
| за 1 мес. |
за 3 мес. |
за 6 мес. |
с начала года |
за 1 год |
за 3 года |
за 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.56% | +4.62% | — | — | — | — | — |
Документы и сообщения
Отчетность фонда
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.10.24 | 14.11.2024,17:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.10.24 |
14.11.2024,17:00 |
бессрочно |